Agencja 04

Program przeznaczony do prowadzenia ewidencji przyjętych wpłat i przygotowania plików transferu danych do systemów bankowych. Standardowo przewidziano generowanie plików tekstowych w formacie tekstowym ELIXIR wg zasad obowiązujących od 01-05-2004 z uzupełnieniami określonymi dla standardu przez opis produktu MassPayment obowiązującymi od 01-02-2005. Program współpracuje między innymi z oprogramowaniem wysyłania zleceń poprzez system bankowości elektronicznej MultiCash.

Zakres oprogramowania:

- prowadzenie dziennych kartotek przyjętych wpłat;

- prowadzenie kartoteki odbiorców wpłat;

- prowadzenie kartoteki nadawców wpłat wraz z pamiętnikiem numerów kont, na które dany klient dokonywał wpłat;

- ewidencja wpłat zobowiązań podatkowych i ZUS;

- tworzenie plików transferu danych ELIXIR;

- wydruk faktur i potwierdzeń wpłat, z automatycznym definiowaniem treści faktur;

- fakturowanie usług innych niż pośrednictwo finansowe;

- sprawdzanie sum kontrolnych i nazw banków;

- wydruki analityczne przyjętych wpłat;

- funkcja kopiowania kartotek (również na dyskietki);

- funkcja odczytu i łączenia danych z dyskietek;

- sumowanie wartości przyjętych wpłat i prowizji.